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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 911.00 | 107 690.00 | 11 221.00 | 118 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 720.00 | 181 529.00 | 126 191.00 | 307 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 326.00 | 289 887.00 | 195 439.00 | 485 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 676.00 | 17 543.00 | 158 134.00 | 175 676.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | 5 255.00 | 26 701.00 | 31 956.00 |
CF Disponibilités | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 611.00 | 22 798.00 | 348 813.00 | 371 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 936.00 | 312 685.00 | 544 251.00 | 856 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 552.00 | 313 188.00 | | 314 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 667.00 | 1 365.00 | | -181 667.00 |
DL TOTAL (I) | 141 270.00 | 322 937.00 | | 141 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 013.00 | 89 416.00 | | 108 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 949.00 | 130 043.00 | | 164 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | 114 622.00 | | 117 615.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 1 591.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 981.00 | 335 673.00 | | 402 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 251.00 | 658 610.00 | | 544 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 198.00 | 279 379.00 | | 314 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 298.00 | | 57 769.00 | 455 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 963.00 | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 742.00 | 485 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 426 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 912.00 | | 47 498.00 | 387 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | 10 271.00 | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 937.00 | 34 729.00 | 8 779.00 | 263 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 269.00 | 34 729.00 | 8 779.00 | 263 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | 12 538.00 | 5 975.00 | 10 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 980.00 | 17 793.00 | 5 975.00 | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | 17 793.00 | 5 975.00 | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 013.00 | 19 230.00 | 88 288.00 | 108 013.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 512.00 | 233 512.00 | | 233 512.00 |
VW T.V.A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 861.00 | 305 078.00 | 88 288.00 | 393 861.00 |