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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 211.00 | 99 991.00 | 18 220.00 | 118 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 701.00 | 163 278.00 | 106 423.00 | 269 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 298.00 | 263 937.00 | 191 362.00 | 455 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 695.00 | 10 980.00 | 243 715.00 | 254 695.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 228.00 | 10 980.00 | 467 248.00 | 478 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 526.00 | 274 916.00 | 658 610.00 | 933 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 188.00 | 310 762.00 | | 313 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 2 425.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 322 937.00 | 321 572.00 | | 322 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 416.00 | 111 826.00 | | 89 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 043.00 | 100 329.00 | | 130 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 622.00 | 119 580.00 | | 114 622.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 482.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 673.00 | 333 216.00 | | 335 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 610.00 | 654 789.00 | | 658 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 379.00 | 259 218.00 | | 279 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 635.00 | | 44 330.00 | 455 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 027.00 | 20 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 667.00 | 455 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 387 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 366.00 | | 24 186.00 | 378 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 867.00 | | 20 144.00 | 30 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 377.00 | 36 200.00 | 14 640.00 | 242 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 709.00 | 36 200.00 | 14 640.00 | 241 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 338.00 | 5 211.00 | 6 569.00 | 12 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 338.00 | 5 211.00 | 6 569.00 | 12 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 338.00 | 5 211.00 | 6 569.00 | 12 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 511.00 | 28 511.00 | 28 511.00 | 28 511.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 356.00 | 33 062.00 | 56 294.00 | 89 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 926.00 | 339 926.00 | | 339 926.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 673.00 | 279 379.00 | 56 294.00 | 335 673.00 |