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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 242.00 | 77 186.00 | 20 056.00 | 97 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 031.00 | 153 350.00 | 94 681.00 | 248 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 512.00 | 231 204.00 | 206 308.00 | 437 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 684.00 | 14 896.00 | 188 788.00 | 203 684.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CF Disponibilités | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 111.00 | 14 896.00 | 436 215.00 | 451 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 622.00 | 246 099.00 | 642 523.00 | 888 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 009.00 | 274 595.00 | | 295 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 20 414.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 319 147.00 | 303 394.00 | | 319 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 692.00 | 118 153.00 | | 107 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 4 455.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 78 037.00 | | 85 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 107.00 | 86 402.00 | | 111 107.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 15 955.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 376.00 | 303 002.00 | | 323 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 523.00 | 606 396.00 | | 642 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 906.00 | | 33 816.00 | 403 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 45 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 437 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 132.00 | | 22 141.00 | 323 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | 11 676.00 | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 391.00 | 31 813.00 | | 199 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 723.00 | 31 813.00 | | 198 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 508.00 | 4 062.00 | 5 674.00 | 16 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 508.00 | 4 062.00 | 5 674.00 | 16 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 4 062.00 | 5 674.00 | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 062.00 | 5 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VC Groupe et associés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 605.00 | 33 076.00 | 70 993.00 | 107 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 524.00 | 309 524.00 | | 309 524.00 |
VW T.V.A. | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 376.00 | 248 847.00 | 70 993.00 | 323 376.00 |