| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 320.00 | 12 680.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 26 694.00 | 2 174.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 373.00 | 387 378.00 | 43 995.00 | 431 373.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 720.00 | 460 504.00 | 117 216.00 | 577 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 686.00 | 52 130.00 | 889 556.00 | 941 686.00 |
BZ Autres créances | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 785 059.00 | | 785 059.00 | 785 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 632.00 | 52 130.00 | 2 057 502.00 | 2 109 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 352.00 | 512 634.00 | 2 174 718.00 | 2 687 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
DL TOTAL (I) | 390 733.00 | | | 390 733.00 |
DP Provisions pour risques | 392 639.00 | | | 392 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 834.00 | | | 472 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 709.00 | | | 740 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 890.00 | | | 508 890.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 151.00 | | | 1 311 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 718.00 | | | 2 174 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 151.00 | | | 1 311 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 5 212 836.00 | | 5 212 836.00 | 5 212 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 468.00 | | 5 213 468.00 | 5 213 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 214.00 | | | -80 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 810.00 | | | 5 384 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 881.00 | | | 5 291 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 260.00 | | 23 264.00 | 573 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 141.00 | 50 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 805.00 | 577 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 479 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 032.00 | | 18 873.00 | 475 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 493.00 | | 4 391.00 | 50 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 132.00 | 34 036.00 | 14 664.00 | 441 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | 1 181.00 | | 38 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 200.00 | 32 855.00 | 14 664.00 | 402 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 298.00 | 427 829.00 | 104 293.00 | 149 298.00 |
6T Sur comptes clients | 54 974.00 | | 2 844.00 | 54 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 974.00 | | 2 844.00 | 54 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 272.00 | 427 829.00 | 107 137.00 | 204 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 709.00 | 740 709.00 | | 740 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
UX Autres créances clients | 878 763.00 | | | 878 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
VB T. V. A. | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 120.00 | 1 123 453.00 | 113 667.00 | 1 237 120.00 |
VW T.V.A. | 265 022.00 | 265 022.00 | | 265 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 151.00 | 1 311 151.00 | | 1 311 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 383 187.00 | | | 383 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 586 559.00 | | | 586 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 418.00 | | | 927 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 512.00 | | | 597 512.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 461.00 | | | 1 370 461.00 |