| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 32 849.00 | 635.00 | 33 485.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 10 120.00 | 8 880.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 254.00 | 365 697.00 | 15 557.00 | 381 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 641.00 | 437 533.00 | 68 108.00 | 505 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 945.00 | 10 554.00 | 1 153 391.00 | 1 163 945.00 |
BZ Autres créances | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 1 036 677.00 | | 1 036 677.00 | 1 036 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 572.00 | 10 554.00 | 2 384 018.00 | 2 394 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 214.00 | 448 088.00 | 2 452 126.00 | 2 900 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
DL TOTAL (I) | 388 674.00 | | | 388 674.00 |
DP Provisions pour risques | 403 930.00 | | | 403 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 930.00 | | | 403 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 082.00 | | | 453 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 241.00 | | | 719 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 635.00 | | | 284 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 522.00 | | | 1 659 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 126.00 | | | 2 452 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 440.00 | | | 1 206 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 4 126 669.00 | | 4 126 669.00 | 4 126 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 012.00 | | 4 127 012.00 | 4 127 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 410.00 | | | 4 684 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 618.00 | | | 4 425 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 850.00 | 4 164.00 | 1 356.00 | 513 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 505 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 052.00 | 41 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 678.00 | 429 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 803.00 | | 1 356.00 | 44 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 635.00 | 4 164.00 | | 433 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 953.00 | 14 310.00 | 13 730.00 | 436 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 125.00 | 776.00 | 5 052.00 | 37 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 828.00 | 13 533.00 | 8 678.00 | 399 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 573.00 | 403 930.00 | 411 573.00 | 411 573.00 |
6T Sur comptes clients | 64 871.00 | 2 193.00 | 56 510.00 | 64 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 871.00 | 2 193.00 | 56 510.00 | 64 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 444.00 | 406 123.00 | 468 083.00 | 476 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 123.00 | 468 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 241.00 | 719 241.00 | | 719 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 313.00 | 1 151 313.00 | | 1 151 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 101.00 | 1 347 688.00 | 35 412.00 | 1 383 101.00 |
VW T.V.A. | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 440.00 | 1 206 440.00 | | 1 206 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
ST Autres comptes | 259 786.00 | | | 259 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
YT Sous‐traitance | 463 948.00 | | | 463 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 253.00 | | | 915 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 084.00 | | | 540 084.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 272.00 | | | 1 156 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |