| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 505.00 | 35 053.00 | 1 451.00 | 36 505.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 7 586.00 | 11 414.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 27 486.00 | 1 382.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 385.00 | 349 294.00 | 34 092.00 | 383 385.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 250.00 | 419 419.00 | 106 831.00 | 526 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 123.00 | 69 340.00 | 556 783.00 | 626 123.00 |
BZ Autres créances | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
CF Disponibilités | 1 052 363.00 | | 1 052 363.00 | 1 052 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 441.00 | 69 340.00 | 2 087 101.00 | 2 156 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 691.00 | 488 759.00 | 2 193 932.00 | 2 682 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
DL TOTAL (I) | 478 403.00 | | | 478 403.00 |
DP Provisions pour risques | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 979.00 | | | 768 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 755.00 | | | 414 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 240.00 | | | 1 309 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 932.00 | | | 2 193 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 449.00 | | | 1 242 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 4 698 861.00 | | 4 698 861.00 | 4 698 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 528.00 | | 4 699 528.00 | 4 699 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 249.00 | | | 5 187 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 578.00 | | | 5 009 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 720.00 | | 14 821.00 | 577 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 50 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 291.00 | 526 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 479.00 | 44 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 307.00 | 431 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | 2 871.00 | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 241.00 | | 10 319.00 | 479 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 744.00 | | 1 631.00 | 50 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 504.00 | 23 685.00 | 64 770.00 | 460 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 1 420.00 | 6 479.00 | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 391.00 | 22 265.00 | 58 291.00 | 420 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 834.00 | 262 785.00 | 329 330.00 | 472 834.00 |
6T Sur comptes clients | 52 130.00 | 18 361.00 | 1 617.00 | 52 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 130.00 | 18 361.00 | 1 617.00 | 52 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 964.00 | 281 146.00 | 330 947.00 | 524 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 146.00 | 250 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 979.00 | 768 979.00 | | 768 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
UX Autres créances clients | 543 134.00 | | | 543 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VB T. V. A. | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 070.00 | 11 012 212.00 | 133 858.00 | 1 146 070.00 |
VW T.V.A. | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 449.00 | 1 242 449.00 | | 1 242 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
ST Autres comptes | 360 265.00 | | | 360 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 601 555.00 | | | 601 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 099.00 | | | 920 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 224.00 | | | 610 224.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 629.00 | | | 1 369 629.00 |