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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 4 550.00 | 4 034.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 365.00 | 22 355.00 | 84 010.00 | 106 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 296.00 | 26 905.00 | 140 390.00 | 167 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BP En cours de production de services | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 559.00 | 8 871.00 | 527 688.00 | 536 559.00 |
BZ Autres créances | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 560.00 | 29 439.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 381.00 | 9 431.00 | 778 949.00 | 788 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 677.00 | 36 337.00 | 919 339.00 | 955 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 854.00 | | | 354 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 438 340.00 | | | 438 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 358.00 | | | 187 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 999.00 | | | 480 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 339.00 | | | 919 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 293.00 | | | 452 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
FG Production vendue services | 2 117 966.00 | | 2 117 966.00 | 2 117 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 621.00 | | 2 176 621.00 | 2 176 621.00 |
FM Production stockée | | | 9 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 183.00 | | | 2 246 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 697.00 | | | 2 217 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 250.00 | | 72 586.00 | 99 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 167 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 114 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | | 68 659.00 | 49 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | 3 926.00 | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 311.00 | 18 496.00 | 2 902.00 | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 18 496.00 | 2 902.00 | 11 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 425.00 | | 8 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | 986.00 | | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | 986.00 | | 8 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UP Prêts | 6 225.00 | 1 655.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 826.00 | 17 120.00 | 28 706.00 | 45 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VP Divers | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 247.00 | 611 991.00 | 22 256.00 | 634 247.00 |
VW T.V.A. | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 999.00 | 452 293.00 | 28 706.00 | 480 999.00 |