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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 8 340.00 | 3 737.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 375.00 | 92 790.00 | 8 585.00 | 101 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 874.00 | 101 131.00 | 65 742.00 | 166 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 300.00 | 26 967.00 | 959 333.00 | 986 300.00 |
BZ Autres créances | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CF Disponibilités | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 479.00 | 26 967.00 | 1 295 511.00 | 1 322 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 353.00 | 128 099.00 | 1 361 254.00 | 1 489 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 179.00 | | | 234 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 397.00 | | | 606 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 789 997.00 | | | 789 997.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 991.00 | | | 266 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 665.00 | | | 250 665.00 |
EA Autres dettes | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 256.00 | | | 551 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 254.00 | | | 1 361 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 256.00 | | | 551 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 583.00 | | 7 698.00 | 171 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 407.00 | 166 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 113 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 570.00 | | 7 698.00 | 114 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 115.00 | 12 682.00 | 7 666.00 | 96 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115.00 | 12 682.00 | 7 666.00 | 96 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 26 967.00 | 764.00 | 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 26 967.00 | 9 510.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | 31 967.00 | 9 510.00 | 24 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 967.00 | 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 991.00 | 266 991.00 | | 266 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 752 121.00 | 752 121.00 | | 752 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 097.00 | 863 887.00 | 249 210.00 | 1 113 097.00 |
VW T.V.A. | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 256.00 | 551 256.00 | | 551 256.00 |