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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 9 371.00 | 2 706.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 93 566.00 | 7 283.00 | 100 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 149.00 | 102 938.00 | 59 211.00 | 162 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 963.00 | 23 618.00 | 1 021 344.00 | 1 044 963.00 |
BZ Autres créances | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 748.00 | 23 618.00 | 1 242 129.00 | 1 265 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 898.00 | 126 557.00 | 1 301 341.00 | 1 427 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 739.00 | | | 225 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 997.00 | | | 699 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 756 343.00 | | | 756 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 341.00 | | | 1 301 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 874.00 | | 15 176.00 | 166 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 162 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 701.00 | 112 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 453.00 | | 15 176.00 | 113 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 131.00 | 6 522.00 | 4 716.00 | 101 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 6 522.00 | 4 716.00 | 101 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 967.00 | 1 187.00 | 4 536.00 | 26 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 967.00 | 1 187.00 | 4 536.00 | 26 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 967.00 | 1 187.00 | 4 536.00 | 46 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 4 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 819 223.00 | 819 223.00 | | 819 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 244.00 | 953 674.00 | 236 569.00 | 1 190 244.00 |
VW T.V.A. | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 997.00 | 524 997.00 | | 524 997.00 |