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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 7 468.00 | 2 172.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 161.00 | 48 716.00 | 37 445.00 | 86 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 123.00 | 56 185.00 | 87 938.00 | 144 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BP En cours de production de services | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 279.00 | 5 136.00 | 751 143.00 | 756 279.00 |
BZ Autres créances | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 990.00 | 5 136.00 | 948 854.00 | 953 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 113.00 | 61 321.00 | 1 036 792.00 | 1 098 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 789.00 | | | 335 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DL TOTAL (I) | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 745.00 | | | 371 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 155.00 | | | 594 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 792.00 | | | 1 036 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 431.00 | | | 586 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
FG Production vendue services | 2 528 062.00 | | 2 528 062.00 | 2 528 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 852.00 | | 2 589 852.00 | 2 589 852.00 |
FM Production stockée | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 726.00 | | | 2 640 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 878.00 | | | 2 588 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 959.00 | | 3 215.00 | 173 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169.00 | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 051.00 | 144 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 881.00 | 95 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 668.00 | | 3 015.00 | 123 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | 200.00 | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 200.00 | 26 057.00 | 19 072.00 | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 26 057.00 | 19 072.00 | 49 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 750 116.00 | 750 116.00 | | 750 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 909.00 | 10 184.00 | 7 724.00 | 17 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VP Divers | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 771.00 | 863 677.00 | 17 094.00 | 880 771.00 |
VW T.V.A. | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 155.00 | 586 431.00 | 7 724.00 | 594 155.00 |