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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 9 247.00 | 3 705.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 617.00 | 86 868.00 | 14 748.00 | 101 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 583.00 | 96 115.00 | 75 467.00 | 171 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 798.00 | 764.00 | 1 144 034.00 | 1 144 798.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 625.00 | 8 746.00 | 65 878.00 | 74 625.00 |
CF Disponibilités | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 472.00 | 9 510.00 | 1 336 962.00 | 1 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 056.00 | 105 626.00 | 1 412 429.00 | 1 518 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 796.00 | | | 433 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 601.00 | | | 207 601.00 |
DL TOTAL (I) | 696 397.00 | | | 696 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 544.00 | | | 361 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 032.00 | | | 701 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 429.00 | | | 1 412 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 032.00 | | | 701 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 750.00 | | 14 773.00 | 183 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 19 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 940.00 | 171 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 320.00 | 114 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 016.00 | | 12 873.00 | 124 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 383.00 | | 1 900.00 | 22 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 021.00 | 20 441.00 | 1 347.00 | 77 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | 20 441.00 | 1 347.00 | 77 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 764.00 | 622.00 | 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 9 510.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 24 510.00 | 622.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 544.00 | 361 544.00 | | 361 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UP Prêts | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 957.00 | 1 143 957.00 | | 1 143 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 829.00 | 1 185 366.00 | 19 463.00 | 1 204 829.00 |
VW T.V.A. | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |