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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 6 033.00 | 3 607.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 027.00 | 43 167.00 | 70 860.00 | 114 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 959.00 | 49 200.00 | 124 758.00 | 173 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BP En cours de production de services | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 256.00 | | 578 256.00 | 578 256.00 |
BZ Autres créances | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 785.00 | | 729 785.00 | 729 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 744.00 | 49 200.00 | 854 543.00 | 903 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 340.00 | | | 363 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 551.00 | | | -27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 390 789.00 | | | 390 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 754.00 | | | 463 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 543.00 | | | 854 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 855.00 | | | 445 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
FG Production vendue services | 2 378 074.00 | | 2 378 074.00 | 2 378 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 095.00 | | 2 437 095.00 | 2 437 095.00 |
FM Production stockée | | | 18 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 419.00 | | | 2 512 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 971.00 | | | 2 539 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 551.00 | | | -27 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 296.00 | | 9 371.00 | 167 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 173 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 123 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | | 9 371.00 | 114 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 22 948.00 | 653.00 | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 22 948.00 | 653.00 | 26 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 4 169.00 | 1 569.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 578 256.00 | | | 578 256.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 554.00 | 11 655.00 | 17 899.00 | 29 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VP Divers | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 499.00 | 672 169.00 | 11 330.00 | 683 499.00 |
VW T.V.A. | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 754.00 | 445 855.00 | 17 899.00 | 463 754.00 |