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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 8 538.00 | 1 102.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 375.00 | 68 483.00 | 45 892.00 | 114 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 750.00 | 77 021.00 | 106 728.00 | 183 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 241.00 | 622.00 | 640 619.00 | 641 241.00 |
BZ Autres créances | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CF Disponibilités | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 263.00 | 622.00 | 965 641.00 | 966 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 013.00 | 77 643.00 | 1 072 369.00 | 1 150 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 636.00 | | | 347 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
DL TOTAL (I) | 513 796.00 | | | 513 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 506.00 | | | 236 506.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 369.00 | | | 1 072 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 575.00 | | | 557 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 123.00 | | 44 613.00 | 144 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 22 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 183 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 802.00 | | 28 213.00 | 95 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 16 400.00 | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 185.00 | 20 836.00 | | 56 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 185.00 | 20 836.00 | | 56 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 622.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 622.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 622.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 5 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 285.00 | 309 285.00 | | 309 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 640 494.00 | 640 494.00 | | 640 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 693.00 | 11 695.00 | 998.00 | 12 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 909.00 | 717 819.00 | 23 090.00 | 740 909.00 |
VW T.V.A. | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 573.00 | 557 575.00 | 998.00 | 558 573.00 |