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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 940.00 | 88 800.00 | 17 140.00 | 105 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 531.00 | 56 546.00 | 19 985.00 | 76 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 922.00 | 145 346.00 | 298 576.00 | 443 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 821.00 | | 272 821.00 | 272 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 743.00 | 145 346.00 | 571 397.00 | 716 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 357 213.00 | 292 206.00 | | 357 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214.00 | 65 008.00 | | 56 214.00 |
DL TOTAL (I) | 438 581.00 | 382 367.00 | | 438 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 342.00 | 32 201.00 | | 23 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 920.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 51 215.00 | | 49 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 159.00 | 62 506.00 | | 40 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 816.00 | 166 116.00 | | 132 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 397.00 | 548 484.00 | | 571 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 475.00 | | 938 475.00 | 938 475.00 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 927.00 | | 943 927.00 | 943 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 5 041.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 5 341.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -5 341.00 | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 19 562.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 811.00 | 916 697.00 | | 964 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 597.00 | 851 689.00 | | 908 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 214.00 | 65 008.00 | | 56 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 057.00 | | 7 865.00 | 436 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 607.00 | | 7 865.00 | 174 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 708.00 | 10 639.00 | | 134 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 708.00 | 10 639.00 | | 134 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 342.00 | 9 128.00 | 14 215.00 | 23 342.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 816.00 | 118 601.00 | 14 215.00 | 132 816.00 |