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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 614.00 | 95 745.00 | 9 870.00 | 105 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 111.00 | 68 078.00 | 18 033.00 | 86 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 355.00 | 163 823.00 | 290 532.00 | 454 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 423.00 | | 247 423.00 | 247 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 582.00 | | 298 582.00 | 298 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 936.00 | 163 823.00 | 589 114.00 | 752 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 459 343.00 | 482 549.00 | | 459 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 19 694.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 488 475.00 | 527 397.00 | | 488 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 515.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | 38 664.00 | | 49 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 42 020.00 | | 30 898.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 639.00 | 101 475.00 | | 100 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 114.00 | 628 871.00 | | 589 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 639.00 | 101 475.00 | | 100 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 733.00 | | 6 126.00 | 452 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 454 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 191 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | | 5 638.00 | 190 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 629.00 | | 488.00 | 32 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 002.00 | 8 849.00 | 3 028.00 | 158 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 002.00 | 8 849.00 | 3 028.00 | 158 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |