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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 863.00 | 98 934.00 | 14 929.00 | 113 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 328.00 | 73 980.00 | 14 348.00 | 88 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 236.00 | 172 913.00 | 292 322.00 | 465 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 310.00 | 172 913.00 | 652 396.00 | 825 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 443 320.00 | 459 343.00 | | 443 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 906.00 | 3 978.00 | | 62 906.00 |
DL TOTAL (I) | 531 380.00 | 488 475.00 | | 531 380.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 163.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 456.00 | 49 903.00 | | 50 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | 30 898.00 | | 51 214.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 016.00 | 100 639.00 | | 121 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 396.00 | 589 114.00 | | 652 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 355.00 | | 10 881.00 | 454 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 725.00 | | 10 466.00 | 191 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 117.00 | | 415.00 | 33 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 823.00 | 9 091.00 | | 163 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 823.00 | 9 091.00 | | 163 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |