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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 092.00 | 95 662.00 | 11 430.00 | 107 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 499.00 | 62 340.00 | 21 160.00 | 83 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 733.00 | 158 002.00 | 294 731.00 | 452 733.00 |
BT Marchandises | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 141.00 | | 334 141.00 | 334 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 873.00 | 158 002.00 | 628 871.00 | 786 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 482 549.00 | 453 015.00 | | 482 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 694.00 | 29 533.00 | | 19 694.00 |
DL TOTAL (I) | 527 397.00 | 507 703.00 | | 527 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 660.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 60 907.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | 38 200.00 | | 42 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 475.00 | 124 852.00 | | 101 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 871.00 | 632 554.00 | | 628 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 907.00 | | 14 413.00 | 446 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 452 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 190 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 184.00 | | 13 995.00 | 185 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 211.00 | | 419.00 | 32 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 354.00 | 10 235.00 | 8 588.00 | 156 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 354.00 | 10 235.00 | 8 588.00 | 156 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |