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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 254.00 | 95 454.00 | 9 800.00 | 105 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 930.00 | 60 900.00 | 19 030.00 | 79 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 907.00 | 156 354.00 | 290 553.00 | 446 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 909.00 | 156 354.00 | 632 554.00 | 788 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 453 015.00 | 389 757.00 | | 453 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 63 258.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 507 703.00 | 478 169.00 | | 507 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | 14 215.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 893.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 69 470.00 | | 60 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | 47 260.00 | | 38 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 852.00 | 151 113.00 | | 124 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 554.00 | 629 283.00 | | 632 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 852.00 | 146 304.00 | | 124 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 375.00 | | 953 375.00 | 953 375.00 |
FG Production vendue services | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 4 624.00 | | 5 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 5 128.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | -5 128.00 | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 18 542.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 015.00 | 975 544.00 | | 967 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 482.00 | 912 286.00 | | 937 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 63 258.00 | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 635.00 | | 272.00 | 446 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | 272.00 | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 832.00 | 12 522.00 | | 143 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 832.00 | 12 522.00 | | 143 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |