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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 254.00 | 87 205.00 | 18 049.00 | 105 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 930.00 | 56 627.00 | 23 303.00 | 79 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 635.00 | 143 832.00 | 302 803.00 | 446 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BT Marchandises | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 480.00 | | 326 480.00 | 326 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 115.00 | 143 832.00 | 629 283.00 | 773 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 389 757.00 | 357 213.00 | | 389 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 258.00 | 56 214.00 | | 63 258.00 |
DL TOTAL (I) | 478 169.00 | 438 581.00 | | 478 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 215.00 | 23 342.00 | | 14 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 647.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 470.00 | 49 393.00 | | 69 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 40 159.00 | | 47 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 132 816.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 283.00 | 571 397.00 | | 629 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 364.00 | | 960 364.00 | 960 364.00 |
FG Production vendue services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 474.00 | | 965 474.00 | 965 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 4 866.00 | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 4 866.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -4 866.00 | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 15 237.00 | | 18 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 544.00 | 964 811.00 | | 975 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 286.00 | 908 597.00 | | 912 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 258.00 | 56 214.00 | | 63 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 922.00 | | 16 041.00 | 443 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 446 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 185 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 472.00 | | 16 041.00 | 182 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 346.00 | 11 310.00 | 12 824.00 | 145 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 346.00 | 11 310.00 | 12 824.00 | 145 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 215.00 | 9 405.00 | 4 809.00 | 14 215.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 146 304.00 | 4 809.00 | 151 113.00 |