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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 843.00 | 102 990.00 | 13 852.00 | 116 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 388.00 | 79 677.00 | 21 711.00 | 101 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 745.00 | 182 668.00 | 299 078.00 | 481 745.00 |
BT Marchandises | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 525.00 | 182 668.00 | 669 858.00 | 852 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 456 226.00 | 443 320.00 | | 456 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | 62 906.00 | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 541 595.00 | 531 380.00 | | 541 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 71.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 50 456.00 | | 60 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | 51 796.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 263.00 | 121 598.00 | | 128 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 858.00 | 652 978.00 | | 669 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 263.00 | 121 598.00 | | 128 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 236.00 | | 17 892.00 | 465 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 481 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 218 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 191.00 | | 17 422.00 | 202 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | 470.00 | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 913.00 | 11 136.00 | 1 382.00 | 172 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 913.00 | 11 136.00 | 1 382.00 | 172 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |