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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 437 369.00 | 64 096.00 | 373 272.00 | 437 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 304.00 | 1 015 163.00 | 274 140.00 | 1 289 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 341.00 | 82 069.00 | 8 272.00 | 90 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 115.00 | 1 174 846.00 | 803 269.00 | 1 978 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886 796.00 | 17 050.00 | 5 869 746.00 | 5 886 796.00 |
BZ Autres créances | 595 558.00 | | 595 558.00 | 595 558.00 |
CF Disponibilités | 656 599.00 | | 656 599.00 | 656 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 942.00 | 17 050.00 | 7 135 892.00 | 7 152 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 057.00 | 1 191 896.00 | 7 939 161.00 | 9 131 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 642 960.00 | 438 728.00 | | 642 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 159.00 | 804 231.00 | | 666 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 155.00 | 1 448 996.00 | | 1 515 155.00 |
DP Provisions pour risques | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 746.00 | 87 962.00 | | 83 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 778.00 | 358 994.00 | | 354 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 533.00 | 749 425.00 | | 518 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 648.00 | 3 014 000.00 | | 2 469 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 876.00 | 3 205 604.00 | | 2 816 876.00 |
EA Autres dettes | 142 241.00 | 163 951.00 | | 142 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 928.00 | 161 598.00 | | 121 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 227.00 | 7 294 581.00 | | 6 069 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 161.00 | 9 102 572.00 | | 7 939 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 947.00 | 6 800 378.00 | | 5 770 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 951.00 | 62 726.00 | | 23 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 15 792 952.00 | 1 017 041.00 | 16 809 994.00 | 15 792 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 663.00 | 1 017 041.00 | 16 810 705.00 | 15 793 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 408 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 889.00 | 114 956.00 | | 203 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 232.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 833.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 3 065.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 619.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 7 269.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -4 204.00 | | 1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 433.00 | 141 431.00 | | 98 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 301.00 | 290 993.00 | | 209 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 762.00 | 19 342 174.00 | | 17 396 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 730 603.00 | 18 537 942.00 | | 16 730 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 159.00 | 804 231.00 | | 666 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 351.00 | | 200 532.00 | 1 941 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 170.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 769.00 | 1 978 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 598.00 | 1 817 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 846.00 | | 199 767.00 | 1 772 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | 765.00 | 13 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 791.00 | 234 652.00 | 155 598.00 | 1 095 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 274.00 | 234 652.00 | 155 598.00 | 1 082 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 994.00 | | 4 215.00 | 358 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 17 050.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 17 050.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 367.00 | 17 050.00 | 6 588.00 | 361 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 050.00 | 6 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 648.00 | 2 469 648.00 | | 2 469 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 730.00 | 627 730.00 | | 627 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 578.00 | 1 017 578.00 | | 1 017 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 886 796.00 | | | 5 886 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
VC Groupe et associés | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 581.00 | 196 302.00 | 298 279.00 | 494 581.00 |
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 148.00 | 6 502 148.00 | | 6 502 148.00 |
VW T.V.A. | 1 169 310.00 | 1 169 310.00 | | 1 169 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 227.00 | 5 770 947.00 | 298 279.00 | 6 069 227.00 |