| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 25 817.00 | 128.00 | 25 945.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
AP Constructions | 437 370.00 | 195 236.00 | 242 134.00 | 437 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 643.00 | 1 023 810.00 | 226 833.00 | 1 250 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 575.00 | 91 118.00 | 15 458.00 | 106 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 338.00 | 1 335 980.00 | 699 358.00 | 2 035 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003 017.00 | 95 560.00 | 6 907 457.00 | 7 003 017.00 |
BZ Autres créances | 1 068 624.00 | | 1 068 624.00 | 1 068 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 875 359.00 | | 1 875 359.00 | 1 875 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 241.00 | 95 560.00 | 9 936 681.00 | 10 032 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 579.00 | 1 431 540.00 | 10 636 039.00 | 12 067 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 184 739.00 | | 218 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 44 681.00 | | 328 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 098 014.00 | 959 129.00 | | 1 098 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 267.00 | 538 647.00 | | 881 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 671.00 | 1 750 232.00 | | 2 548 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 954.00 | 66 959.00 | | 58 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 954.00 | 66 959.00 | | 58 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 763.00 | 133 147.00 | | 49 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 847.00 | 3 333 250.00 | | 4 081 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 708.00 | 3 154 709.00 | | 3 806 708.00 |
EA Autres dettes | 83 803.00 | 124 618.00 | | 83 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 293.00 | 126 225.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 414.00 | 6 871 949.00 | | 8 028 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 039.00 | 8 689 140.00 | | 10 636 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 904 478.00 | | 19 904 478.00 | 19 904 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 904 478.00 | | 19 904 478.00 | 19 904 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 062 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 909 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 019.00 | 5 329.00 | | 61 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 019.00 | 5 329.00 | | 61 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 26 507.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 26 507.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 286.00 | -21 178.00 | | 58 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 545.00 | 98 143.00 | | 141 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 874.00 | 256 906.00 | | 297 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 126 499.00 | 18 719 652.00 | | 20 126 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 232.00 | 18 181 004.00 | | 19 245 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 267.00 | 538 647.00 | | 881 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 383.00 | 26 475.00 | 242 577.00 | 2 140 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 095.00 | 2 035 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 830.00 | 1 794 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 045.00 | | 55 166.00 | 185 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 533.00 | 26 475.00 | 187 411.00 | 1 954 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 375.00 | 37 654.00 | 373 830.00 | 1 482 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 2 467.00 | | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 883.00 | 35 187.00 | 373 830.00 | 1 459 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 959.00 | | 8 006.00 | 66 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 959.00 | | 8 006.00 | 66 959.00 |
6T Sur comptes clients | 103 812.00 | | 8 252.00 | 103 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 812.00 | | 8 252.00 | 103 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 772.00 | | 16 258.00 | 170 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 847.00 | 4 081 847.00 | | 4 081 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 594.00 | 815 594.00 | | 815 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 908.00 | 1 105 908.00 | | 1 105 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 003 017.00 | 7 003 017.00 | | 7 003 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 542 889.00 | 542 889.00 | | 542 889.00 |
VC Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 061.00 | 392 061.00 | | 392 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 421.00 | 8 121 881.00 | 540.00 | 8 122 421.00 |
VW T.V.A. | 1 808 798.00 | 1 808 798.00 | | 1 808 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 414.00 | 8 028 414.00 | | 8 028 414.00 |