| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 25 900.00 | 45.00 | 25 945.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
AP Constructions | 437 370.00 | 238 937.00 | 198 433.00 | 437 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 156.00 | 980 556.00 | 225 600.00 | 1 206 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 99 261.00 | 19 915.00 | 119 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 752.00 | 1 344 654.00 | 661 098.00 | 2 005 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 161 491.00 | 157 779.00 | 8 003 712.00 | 8 161 491.00 |
BZ Autres créances | 1 134 275.00 | | 1 134 275.00 | 1 134 275.00 |
CF Disponibilités | 1 624 171.00 | | 1 624 171.00 | 1 624 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 955 448.00 | 157 779.00 | 10 797 669.00 | 10 955 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 200.00 | 1 502 433.00 | 11 458 767.00 | 12 961 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 218 182.00 | | 218 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 392 695.00 | 1 098 014.00 | | 1 392 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 294.00 | 881 267.00 | | 661 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 378.00 | 2 548 671.00 | | 2 623 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 670.00 | 4 081 847.00 | | 4 862 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 672.00 | 3 806 708.00 | | 3 743 672.00 |
EA Autres dettes | 208 492.00 | 83 803.00 | | 208 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 554.00 | 6 293.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 835 389.00 | 8 028 414.00 | | 8 835 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 767.00 | 10 636 039.00 | | 11 458 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 586 546.00 | | 24 586 546.00 | 24 586 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 586 546.00 | | 24 586 546.00 | 24 586 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 761 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 320 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 674 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 61 019.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 61 019.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 415.00 | 2 733.00 | | 9 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 2 733.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | 58 286.00 | | -11 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 026.00 | 141 545.00 | | 140 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 995.00 | 297 874.00 | | 280 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 768 553.00 | 20 126 499.00 | | 24 768 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 259.00 | 19 245 232.00 | | 24 107 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 294.00 | 881 267.00 | | 661 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 338.00 | 137 681.00 | 2 300.00 | 2 035 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 568.00 | 2 005 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 568.00 | 1 762 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 588.00 | 137 681.00 | | 1 794 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 2 300.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 980.00 | 176 055.00 | 167 381.00 | 1 335 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 83.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 163.00 | 175 972.00 | 167 381.00 | 1 310 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
6T Sur comptes clients | 95 560.00 | 83 219.00 | 21 000.00 | 95 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 560.00 | 83 219.00 | 21 000.00 | 95 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 513.00 | 83 219.00 | 79 954.00 | 154 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 219.00 | 79 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 670.00 | 4 862 670.00 | | 4 862 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 921.00 | 837 921.00 | | 837 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 | | 1 062 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 161 491.00 | 8 161 491.00 | | 8 161 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 681 563.00 | 681 563.00 | | 681 563.00 |
VI Groupe et associés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 117.00 | 9 331 277.00 | 2 840.00 | 9 334 117.00 |
VW T.V.A. | 1 783 642.00 | 1 783 642.00 | | 1 783 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 389.00 | 8 835 389.00 | | 8 835 389.00 |