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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 22 492.00 | 775.00 | 23 267.00 |
AH Fonds commercial | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
AP Constructions | 437 370.00 | 151 535.00 | 285 835.00 | 437 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 135.00 | 1 233 141.00 | 198 994.00 | 1 432 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 028.00 | 75 207.00 | 9 821.00 | 85 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 382.00 | 1 482 375.00 | 658 007.00 | 2 140 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 226.00 | 103 812.00 | 5 838 414.00 | 5 942 226.00 |
BZ Autres créances | 1 250 066.00 | | 1 250 066.00 | 1 250 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 886 599.00 | | 886 599.00 | 886 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 945.00 | 103 812.00 | 8 031 133.00 | 8 134 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 328.00 | 1 586 187.00 | 8 689 140.00 | 10 275 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 739.00 | 183 000.00 | | 184 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 959 129.00 | 829 119.00 | | 959 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 647.00 | 382 010.00 | | 538 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 232.00 | 1 417 165.00 | | 1 750 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 550 818.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 959.00 | 74 575.00 | | 66 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 959.00 | 625 393.00 | | 66 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 147.00 | 298 535.00 | | 133 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 250.00 | 2 737 734.00 | | 3 333 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 709.00 | 2 639 375.00 | | 3 154 709.00 |
EA Autres dettes | 124 618.00 | 167 274.00 | | 124 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 225.00 | 84 372.00 | | 126 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 949.00 | 5 927 290.00 | | 6 871 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 140.00 | 7 969 848.00 | | 8 689 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 17 489 930.00 | 512 660.00 | 18 002 590.00 | 17 489 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490 122.00 | 512 660.00 | 18 002 782.00 | 17 490 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 716 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | 2.00 | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | 502.00 | | 5 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 507.00 | 19 167.00 | | 26 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | 19 463.00 | | 26 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | -18 961.00 | | -21 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 143.00 | 19 557.00 | | 98 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 906.00 | 63 236.00 | | 256 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 719 652.00 | 16 934 429.00 | | 18 719 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 181 004.00 | 16 552 420.00 | | 18 181 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 647.00 | 382 010.00 | | 538 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 029.00 | | 158 374.00 | 1 996 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 021.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 2 140 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 295.00 | | 29 750.00 | 155 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 929.00 | | 119 603.00 | 1 834 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 9 021.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 059.00 | 199 316.00 | | 1 283 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 8 975.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 542.00 | 190 341.00 | | 1 269 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 574.00 | | 7 615.00 | 74 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 393.00 | | 558 433.00 | 625 393.00 |
6T Sur comptes clients | 69 499.00 | 41 519.00 | 7 207.00 | 69 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 499.00 | 41 519.00 | 7 207.00 | 69 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 892.00 | 41 519.00 | 565 639.00 | 694 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 519.00 | 565 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 250.00 | 3 333 250.00 | | 3 333 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 555.00 | 683 555.00 | | 683 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 586.00 | 997 586.00 | | 997 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 226.00 | | | 5 942 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 790 137.00 | | | 790 137.00 |
VC Groupe et associés | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 147.00 | 83 440.00 | 49 707.00 | 133 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 008.00 | 7 213 203.00 | 805.00 | 7 214 008.00 |
VW T.V.A. | 1 413 057.00 | 1 413 057.00 | | 1 413 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871 949.00 | 6 822 242.00 | 49 707.00 | 6 871 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |