| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 437 369.00 | 107 833.00 | 329 535.00 | 437 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 153.00 | 1 091 577.00 | 225 576.00 | 1 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 406.00 | 70 130.00 | 10 275.00 | 80 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 029.00 | 1 283 058.00 | 712 970.00 | 1 996 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 904.00 | 69 498.00 | 5 679 406.00 | 5 748 904.00 |
BZ Autres créances | 610 062.00 | | 610 062.00 | 610 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 684 401.00 | | 684 401.00 | 684 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 376.00 | 69 498.00 | 7 256 877.00 | 7 326 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 405.00 | 1 352 557.00 | 7 969 848.00 | 9 322 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 829 119.00 | 642 960.00 | | 829 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 009.00 | 666 159.00 | | 382 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 165.00 | 1 515 155.00 | | 1 417 165.00 |
DP Provisions pour risques | 550 818.00 | 271 031.00 | | 550 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 574.00 | 83 746.00 | | 74 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 393.00 | 354 778.00 | | 625 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 535.00 | 518 533.00 | | 298 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 734.00 | 2 469 648.00 | | 2 737 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 375.00 | 2 816 876.00 | | 2 639 375.00 |
EA Autres dettes | 167 273.00 | 142 241.00 | | 167 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 371.00 | 121 928.00 | | 84 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 290.00 | 6 069 227.00 | | 5 927 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 848.00 | 7 939 161.00 | | 7 969 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 302.00 | 5 770 947.00 | | 5 794 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 15 517 091.00 | 853 106.00 | 16 370 197.00 | 15 517 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517 215.00 | 853 106.00 | 16 370 321.00 | 15 517 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 508.00 | 203 889.00 | | 257 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 916.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 921.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167.00 | 1 157.00 | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 1 157.00 | | 19 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 961.00 | 1 764.00 | | -18 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 557.00 | 98 433.00 | | 19 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | 209 301.00 | | 63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 934 429.00 | 17 396 762.00 | | 16 934 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 552 419.00 | 16 730 603.00 | | 16 552 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 009.00 | 666 159.00 | | 382 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 115.00 | | 118 575.00 | 1 978 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 661.00 | 1 996 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 896.00 | 1 834 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 015.00 | | 117 810.00 | 1 817 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 765.00 | 5 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 846.00 | 207 812.00 | 99 600.00 | 1 174 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 329.00 | 207 812.00 | 99 600.00 | 1 161 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 778.00 | 378 577.00 | 107 962.00 | 354 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | 53 423.00 | 975.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | 53 423.00 | 975.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 829.00 | 432 000.00 | 108 937.00 | 371 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 000.00 | 108 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 734.00 | 2 737 734.00 | | 2 737 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 313.00 | 575 313.00 | | 575 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 999.00 | 899 999.00 | | 899 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 904.00 | | | 5 748 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
VC Groupe et associés | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 279.00 | 165 292.00 | 132 987.00 | 298 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 779.00 | 6 397 779.00 | | 6 397 779.00 |
VW T.V.A. | 1 161 008.00 | 1 161 008.00 | | 1 161 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 290.00 | 5 794 302.00 | 132 987.00 | 5 927 290.00 |