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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
AP Constructions | 437 370.00 | 282 758.00 | 154 612.00 | 437 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 789.00 | 935 444.00 | 326 345.00 | 1 261 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 779.00 | 68 179.00 | 34 600.00 | 102 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 222.00 | 1 298 560.00 | 735 662.00 | 2 034 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 140.00 | 209 193.00 | 6 601 947.00 | 6 811 140.00 |
BZ Autres créances | 856 387.00 | | 856 387.00 | 856 387.00 |
CF Disponibilités | 5 133 975.00 | | 5 133 975.00 | 5 133 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848 721.00 | 209 193.00 | 12 639 528.00 | 12 848 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 943.00 | 1 507 754.00 | 13 375 189.00 | 14 882 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 218 182.00 | | 218 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 467 402.00 | 1 392 695.00 | | 1 467 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 607.00 | 661 294.00 | | 1 286 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 399.00 | 2 623 378.00 | | 3 323 399.00 |
DP Provisions pour risques | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 263.00 | 4 862 670.00 | | 3 672 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675 320.00 | 3 743 672.00 | | 3 675 320.00 |
EA Autres dettes | 649 040.00 | 208 492.00 | | 649 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 996 623.00 | 8 835 389.00 | | 9 996 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 189.00 | 11 458 767.00 | | 13 375 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 562 332.00 | | 23 562 332.00 | 23 562 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 562 332.00 | | 23 562 332.00 | 23 562 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 705 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 587 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 646 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105.00 | 176.00 | | -105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -105.00 | 176.00 | | -105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 9 415.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 11 602.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -11 427.00 | | -2 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 801.00 | 140 026.00 | | 285 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 035.00 | 280 995.00 | | 544 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 755 127.00 | 24 768 553.00 | | 23 755 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 468 520.00 | 24 107 259.00 | | 22 468 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 607.00 | 661 294.00 | | 1 286 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 752.00 | | 267 539.00 | 2 005 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 069.00 | 2 034 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 766.00 | 226 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 303.00 | 1 801 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 701.00 | | 264 539.00 | 1 762 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 3 000.00 | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 654.00 | 192 975.00 | 239 069.00 | 1 344 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 45.00 | 13 766.00 | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 754.00 | 192 930.00 | 225 303.00 | 1 318 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 779.00 | 85 561.00 | 34 147.00 | 157 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 779.00 | 85 561.00 | 34 147.00 | 157 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 779.00 | 140 729.00 | 34 147.00 | 157 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 729.00 | 34 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 263.00 | 3 672 263.00 | | 3 672 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 241.00 | 808 241.00 | | 808 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 717.00 | 1 123 717.00 | | 1 123 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 532 403.00 | 6 532 403.00 | | 6 532 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
VB T. V. A. | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 255 542.00 | 1 608 611.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 271.00 | 602 271.00 | | 602 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 586.00 | 7 714 746.00 | 5 840.00 | 7 720 586.00 |
VW T.V.A. | 1 648 857.00 | 1 648 857.00 | | 1 648 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 996 623.00 | 8 252 165.00 | 1 608 611.00 | 9 996 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |