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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
AP Constructions | 437 370.00 | 326 396.00 | 110 974.00 | 437 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 165.00 | 958 228.00 | 423 937.00 | 1 382 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 187.00 | 85 715.00 | 36 471.00 | 122 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 126.00 | 1 382 519.00 | 791 607.00 | 2 174 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073 912.00 | 190 710.00 | 7 883 202.00 | 8 073 912.00 |
BZ Autres créances | 1 059 795.00 | | 1 059 795.00 | 1 059 795.00 |
CF Disponibilités | 3 586 779.00 | | 3 586 779.00 | 3 586 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 766 277.00 | 190 710.00 | 12 575 567.00 | 12 766 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 403.00 | 1 573 228.00 | 13 367 175.00 | 14 940 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 218 182.00 | | 218 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 008 556.00 | 1 467 402.00 | | 1 008 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 035.00 | 1 286 607.00 | | 1 393 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 980.00 | 3 323 399.00 | | 2 970 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 641.00 | 2 000 000.00 | | 1 744 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 519.00 | 3 672 263.00 | | 4 617 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 597.00 | 3 675 320.00 | | 3 764 597.00 |
EA Autres dettes | 269 439.00 | 649 040.00 | | 269 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 396 195.00 | 9 996 623.00 | | 10 396 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 175.00 | 13 375 189.00 | | 13 367 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 193 229.00 | | 24 193 229.00 | 24 193 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 193 229.00 | | 24 193 229.00 | 24 193 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 668 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 443 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | -105.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | -105.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 2 516.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | 2 516.00 | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | -2 621.00 | | -10 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 195.00 | 285 801.00 | | 275 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 072.00 | 544 035.00 | | 517 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 677 451.00 | 23 755 127.00 | | 24 677 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 284 416.00 | 22 468 520.00 | | 23 284 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 035.00 | 1 286 607.00 | | 1 393 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 222.00 | | | 2 034 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 938.00 | | 289 716.00 | 1 801 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 120.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 560.00 | 230 473.00 | 146 515.00 | 1 298 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 381.00 | 230 473.00 | 146 515.00 | 1 286 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
6T Sur comptes clients | 209 193.00 | 46 211.00 | 64 695.00 | 209 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 193.00 | 46 211.00 | 64 695.00 | 209 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 361.00 | 46 211.00 | 119 863.00 | 264 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 211.00 | 119 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 519.00 | 4 617 519.00 | | 4 617 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 264.00 | 868 264.00 | | 868 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 147.00 | 1 021 147.00 | | 1 021 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 842 860.00 | 7 842 860.00 | | 7 842 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 052.00 | 231 052.00 | | 231 052.00 |
VB T. V. A. | 696 279.00 | 696 279.00 | | 696 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 641.00 | 398 631.00 | 1 346 010.00 | 1 744 641.00 |
VI Groupe et associés | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 542.00 | | | 255 542.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 458.00 | 9 179 498.00 | 5 960.00 | 9 185 458.00 |
VW T.V.A. | 1 805 403.00 | 1 805 403.00 | | 1 805 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 195.00 | 9 050 185.00 | 1 346 010.00 | 10 396 195.00 |