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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 243.00 | | 1 195 243.00 | 1 195 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 44 908.00 | 213 287.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 219.00 | 88 919.00 | 71 300.00 | 160 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 555.00 | 56 798.00 | 89 757.00 | 146 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 763.00 | 202 826.00 | 1 619 938.00 | 1 822 763.00 |
BT Marchandises | 191 772.00 | | 191 772.00 | 191 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BZ Autres créances | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
CF Disponibilités | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 270.00 | | 616 270.00 | 616 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 033.00 | 202 826.00 | 2 236 207.00 | 2 439 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 81 676.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DH Report à nouveau | -245 035.00 | -245 035.00 | | -245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 350.00 | 35 655.00 | | 56 350.00 |
DL TOTAL (I) | 745 406.00 | 689 056.00 | | 745 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 528.00 | 1 161 746.00 | | 1 054 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 419.00 | 189 408.00 | | 211 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 114 169.00 | | 119 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 721.00 | 144 169.00 | | 104 721.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 1 183.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 801.00 | 1 610 775.00 | | 1 490 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 207.00 | 2 299 831.00 | | 2 236 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 437.00 | 556 247.00 | | 545 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 060.00 | | 21 276.00 | 1 815 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 1 822 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 564 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 445.00 | | | 1 207 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 465.00 | | 21 176.00 | 556 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | 100.00 | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 032.00 | 79 466.00 | 12 672.00 | 136 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 507.00 | 694.00 | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 525.00 | 78 772.00 | 12 672.00 | 124 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 528.00 | 109 164.00 | 456 831.00 | 1 054 528.00 |
VI Groupe et associés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 801.00 | 545 437.00 | 456 831.00 | 1 490 801.00 |