| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 026.00 | 350.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 148 186.00 | 110 009.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 802.00 | 160 469.00 | 9 333.00 | 169 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 911.00 | 107 610.00 | 33 301.00 | 140 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 876.00 | 428 292.00 | 1 438 585.00 | 1 866 876.00 |
BT Marchandises | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 264 351.00 | | 264 351.00 | 264 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 978.00 | | 571 978.00 | 571 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 854.00 | 428 292.00 | 2 010 563.00 | 2 438 854.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 110 606.00 | 11 934.00 | | 110 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | 98 672.00 | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 338.00 | 1 010 825.00 | | 1 077 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 439.00 | 667 135.00 | | 533 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 621.00 | 333 086.00 | | 225 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 726.00 | 97 663.00 | | 100 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | 54 779.00 | | 73 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 225.00 | 1 152 663.00 | | 933 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 563.00 | 2 163 488.00 | | 2 010 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 499.00 | | 11 743.00 | 1 855 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 1 866 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 1 247 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 445.00 | | 540.00 | 1 247 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 706.00 | | 11 203.00 | 557 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 581.00 | 43 077.00 | 366.00 | 385 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 191.00 | 366.00 | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 380.00 | 42 886.00 | | 373 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 439.00 | 135 174.00 | 398 265.00 | 533 439.00 |
VI Groupe et associés | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 640.00 | 94 181.00 | 459.00 | 94 640.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 225.00 | 534 960.00 | 398 265.00 | 933 225.00 |