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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 122 366.00 | 135 829.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 827.00 | 159 328.00 | 1 500.00 | 160 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 683.00 | 91 685.00 | 46 998.00 | 138 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 499.00 | 385 581.00 | 1 469 918.00 | 1 855 499.00 |
BT Marchandises | 207 761.00 | | 207 761.00 | 207 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 395 171.00 | | 395 171.00 | 395 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 569.00 | | 693 569.00 | 693 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 069.00 | 385 581.00 | 2 163 488.00 | 2 549 069.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 11 934.00 | 33 872.00 | | 11 934.00 |
DH Report à nouveau | | -120 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 672.00 | 98 428.00 | | 98 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 825.00 | 912 153.00 | | 1 010 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 135.00 | 799 369.00 | | 667 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 086.00 | 300 432.00 | | 333 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | 111 744.00 | | 97 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 779.00 | 96 375.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 663.00 | 1 307 919.00 | | 1 152 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 488.00 | 2 220 072.00 | | 2 163 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 750.00 | | 5 542.00 | 1 866 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 1 855 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 557 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 445.00 | | | 1 247 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 956.00 | | 5 542.00 | 568 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 204.00 | 52 169.00 | 16 792.00 | 350 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 003.00 | 52 169.00 | 16 792.00 | 338 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 135.00 | 133 696.00 | 533 439.00 | 667 135.00 |
VI Groupe et associés | 333 086.00 | 333 086.00 | | 333 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 096.00 | 90 637.00 | 459.00 | 91 096.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 663.00 | 619 224.00 | 533 439.00 | 1 152 663.00 |