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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 70 727.00 | 187 468.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 219.00 | 120 899.00 | 39 320.00 | 160 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 203.00 | 76 232.00 | 71 971.00 | 148 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 411.00 | 280 060.00 | 1 584 352.00 | 1 864 411.00 |
BT Marchandises | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BZ Autres créances | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CF Disponibilités | 314 114.00 | | 314 114.00 | 314 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 205.00 | | 620 205.00 | 620 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 616.00 | 280 060.00 | 2 204 556.00 | 2 484 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
DH Report à nouveau | -188 685.00 | -245 035.00 | | -188 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 56 350.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 813 724.00 | 745 406.00 | | 813 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 157.00 | 1 054 528.00 | | 930 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 624.00 | 211 419.00 | | 257 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 007.00 | 119 956.00 | | 102 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | 104 721.00 | | 100 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 178.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 832.00 | 1 490 801.00 | | 1 390 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 556.00 | 2 236 207.00 | | 2 204 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 463.00 | 545 437.00 | | 591 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 763.00 | | 41 648.00 | 1 822 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 445.00 | | 40 000.00 | 1 207 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 970.00 | | 1 648.00 | 564 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 826.00 | 77 234.00 | | 202 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 77 234.00 | | 190 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 157.00 | 130 788.00 | 537 772.00 | 930 157.00 |
VI Groupe et associés | 257 624.00 | 257 624.00 | | 257 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 832.00 | 591 463.00 | 537 772.00 | 1 390 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 746.00 | 20 636.00 | | 13 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | 8 234.00 | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 56 865.00 | 50 602.00 | | 56 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 515.00 | 28 119.00 | | 27 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 1 340.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | 4 991.00 | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 144.00 | 25 627.00 | | 19 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 823.00 | 115 803.00 | | 124 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 843.00 | 90 500.00 | | 88 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 531.00 | 88 295.00 | | 95 531.00 |