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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 199 825.00 | 58 370.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 021.00 | 165 250.00 | 6 771.00 | 172 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 372.00 | 129 439.00 | 20 932.00 | 150 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 556.00 | 506 890.00 | 1 371 666.00 | 1 878 556.00 |
BT Marchandises | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 365 380.00 | | 365 380.00 | 365 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 751.00 | | 649 751.00 | 649 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 307.00 | 506 890.00 | 2 021 417.00 | 2 528 307.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 247 513.00 | 177 119.00 | | 247 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 699.00 | 70 394.00 | | 139 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 432.00 | 1 147 732.00 | | 1 287 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 597.00 | 398 265.00 | | 261 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 336.00 | 263 810.00 | | 287 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 105 535.00 | | 112 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 966.00 | 49 415.00 | | 72 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 985.00 | 817 025.00 | | 733 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 417.00 | 1 964 757.00 | | 2 021 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 291.00 | | 15 501.00 | 1 870 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 1 878 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 580 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 619.00 | | | 1 247 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 323.00 | | 15 501.00 | 572 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 602.00 | 43 525.00 | 7 237.00 | 470 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 227.00 | 43 525.00 | 7 237.00 | 458 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 597.00 | 138 179.00 | 123 418.00 | 261 597.00 |
VI Groupe et associés | 287 336.00 | 287 336.00 | | 287 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 82 748.00 | 459.00 | 83 207.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 986.00 | 610 568.00 | 123 418.00 | 733 986.00 |