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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 96 547.00 | 161 648.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 827.00 | 152 881.00 | 7 947.00 | 160 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 933.00 | 88 575.00 | 61 358.00 | 149 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 750.00 | 350 204.00 | 1 516 546.00 | 1 866 750.00 |
BT Marchandises | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 402 354.00 | | 402 354.00 | 402 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 526.00 | | 703 526.00 | 703 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 276.00 | 350 204.00 | 2 220 072.00 | 2 570 276.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
DH Report à nouveau | -120 366.00 | -188 685.00 | | -120 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 428.00 | 68 318.00 | | 98 428.00 |
DL TOTAL (I) | 912 153.00 | 813 724.00 | | 912 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 369.00 | 930 157.00 | | 799 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 432.00 | 257 624.00 | | 300 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 102 007.00 | | 111 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | 100 769.00 | | 96 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 919.00 | 1 390 832.00 | | 1 307 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 072.00 | 2 204 556.00 | | 2 220 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 591 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 411.00 | | 9 808.00 | 1 864 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 1 866 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 568 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 445.00 | | | 1 247 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 617.00 | | 9 808.00 | 566 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 060.00 | 77 614.00 | 7 470.00 | 280 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 858.00 | 77 614.00 | 7 470.00 | 267 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 369.00 | 132 234.00 | 543 718.00 | 799 369.00 |
VI Groupe et associés | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 269.00 | 112 810.00 | 459.00 | 113 269.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 919.00 | 640 784.00 | 543 718.00 | 1 307 919.00 |