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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
AP Constructions | 258 195.00 | 174 005.00 | 84 190.00 | 258 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 021.00 | 162 779.00 | 9 242.00 | 172 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 107.00 | 121 442.00 | 20 665.00 | 142 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 291.00 | 470 602.00 | 1 399 689.00 | 1 870 291.00 |
BT Marchandises | 201 206.00 | | 201 206.00 | 201 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 277 415.00 | | 277 415.00 | 277 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 068.00 | | 565 068.00 | 565 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 359.00 | 470 602.00 | 1 964 757.00 | 2 435 359.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
DG Autres réserves | 177 119.00 | 110 606.00 | | 177 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 394.00 | 66 514.00 | | 70 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 732.00 | 1 077 338.00 | | 1 147 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 265.00 | 533 439.00 | | 398 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 810.00 | 225 621.00 | | 263 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | 100 726.00 | | 105 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 73 439.00 | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 025.00 | 933 225.00 | | 817 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 757.00 | 2 010 563.00 | | 1 964 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 876.00 | 3 974.00 | | 1 866 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 1 870 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 572 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 619.00 | | | 1 247 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 909.00 | 3 974.00 | | 568 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 292.00 | 42 870.00 | 559.00 | 428 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 350.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 266.00 | 42 520.00 | 559.00 | 416 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 265.00 | 136 668.00 | 261 597.00 | 398 265.00 |
VI Groupe et associés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 86 447.00 | 459.00 | 86 906.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 025.00 | 555 428.00 | 261 597.00 | 817 025.00 |