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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 314.00 | 845 867.00 | 275 447.00 | 1 121 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 606.00 | 96 061.00 | 17 545.00 | 113 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 681.00 | 941 928.00 | 293 754.00 | 1 235 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BT Marchandises | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BZ Autres créances | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 734.00 | | 876 734.00 | 876 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 415.00 | 941 928.00 | 1 170 488.00 | 2 112 415.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 556 926.00 | | | 556 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DL TOTAL (I) | 721 135.00 | | | 721 135.00 |
DP Provisions pour risques | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 419.00 | | | 301 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 913.00 | | | 415 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 488.00 | | | 1 170 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 802.00 | | | 377 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 652.00 | | 2 695 652.00 | 2 695 652.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 983.00 | | 2 714 983.00 | 2 714 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 651.00 | | | 2 743 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 206.00 | | | 2 658 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 635.00 | | 234 436.00 | 1 019 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 390.00 | 1 235 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 1 234 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 874.00 | | 234 436.00 | 1 018 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 611.00 | 92 707.00 | 18 390.00 | 867 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 611.00 | 92 707.00 | 18 390.00 | 867 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 419.00 | 301 419.00 | | 301 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VB T. V. A. | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 186.00 | 20 075.00 | 38 111.00 | 58 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 218.00 | 144 173.00 | 45.00 | 144 218.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 913.00 | 377 802.00 | 38 111.00 | 415 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 270.00 | | | 210 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 617.00 | | | 286 617.00 |