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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 330.00 | 1 036 619.00 | 165 710.00 | 1 202 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 827.00 | 70 844.00 | 134 983.00 | 205 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 218.00 | 1 107 463.00 | 304 755.00 | 1 412 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
BT Marchandises | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
BZ Autres créances | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 472 467.00 | | 472 467.00 | 472 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 663.00 | | 1 358 663.00 | 1 358 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 881.00 | 1 107 463.00 | 1 663 418.00 | 2 770 881.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 370 385.00 | | | 370 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
DL TOTAL (I) | 649 496.00 | | | 649 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 890.00 | | | 747 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
EA Autres dettes | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 922.00 | | | 1 013 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 418.00 | | | 1 663 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 922.00 | | | 1 013 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 307.00 | | 4 161 307.00 | 4 161 307.00 |
FG Production vendue services | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 769.00 | | 4 177 769.00 | 4 177 769.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 137.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 636.00 | | | 4 217 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 214.00 | | | 4 023 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 071.00 | | 198 089.00 | 1 394 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 942.00 | 1 412 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 142.00 | 1 408 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 310.00 | | 191 989.00 | 1 393 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 6 100.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 468.00 | 96 137.00 | 177 142.00 | 1 188 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 468.00 | 96 137.00 | 177 142.00 | 1 188 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 890.00 | 747 890.00 | | 747 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VI Groupe et associés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 102.00 | 319 757.00 | 3 345.00 | 323 102.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 922.00 | 1 013 922.00 | | 1 013 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
ST Autres comptes | 406 928.00 | | | 406 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
ZE Dividendes | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 926.00 | | | 457 926.00 |