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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 323.00 | 988 449.00 | 235 874.00 | 1 224 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 986.00 | 114 205.00 | 6 781.00 | 120 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 070.00 | 1 102 654.00 | 243 416.00 | 1 346 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BT Marchandises | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 051.00 | 2 111.00 | 25 941.00 | 28 051.00 |
BZ Autres créances | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 592.00 | 2 111.00 | 1 236 482.00 | 1 238 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 662.00 | 1 104 764.00 | 1 479 898.00 | 2 584 662.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 493 705.00 | | | 493 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DL TOTAL (I) | 701 904.00 | | | 701 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 775.00 | | | 594 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 994.00 | | | 777 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 898.00 | | | 1 479 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 369.00 | | | 715 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 138.00 | | 2 820 138.00 | 2 820 138.00 |
FG Production vendue services | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 342.00 | | 2 848 342.00 | 2 848 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 041.00 | | | 2 895 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 456.00 | | | 2 771 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 653.00 | | 109 467.00 | 1 253 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 1 346 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 1 345 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 892.00 | | 109 467.00 | 1 252 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 777.00 | 80 926.00 | 17 050.00 | 1 038 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 777.00 | 80 926.00 | 17 050.00 | 1 038 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 440.00 | 2 111.00 | 33 440.00 | 33 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 775.00 | 594 775.00 | | 594 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 304.00 | 40 680.00 | 62 625.00 | 103 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 443.00 | 124 398.00 | 45.00 | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 994.00 | 715 369.00 | 62 625.00 | 777 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 274 597.00 | | | 274 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
ZE Dividendes | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |