| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 136.00 | 928 936.00 | 208 199.00 | 1 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 756.00 | 109 841.00 | 5 915.00 | 115 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 653.00 | 1 038 777.00 | 214 876.00 | 1 253 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BT Marchandises | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BZ Autres créances | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 256.00 | | 690 256.00 | 690 256.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 348.00 | | 1 019 348.00 | 1 019 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 001.00 | 1 038 777.00 | 1 234 224.00 | 2 273 001.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 562 371.00 | | | 562 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 725 568.00 | | | 725 568.00 |
DP Provisions pour risques | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 671.00 | | | 278 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 215.00 | | | 475 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 224.00 | | | 1 234 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 336.00 | | 2 372 336.00 | 2 372 336.00 |
FG Production vendue services | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 780.00 | | 2 395 780.00 | 2 395 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 677.00 | | | 2 423 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 093.00 | | | 2 345 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 681.00 | | 31 335.00 | 1 235 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 363.00 | 1 253 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 363.00 | 1 252 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 920.00 | | 31 335.00 | 1 234 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 928.00 | 110 213.00 | 13 363.00 | 941 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 928.00 | 110 213.00 | 13 363.00 | 941 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 671.00 | 278 671.00 | | 278 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 258.00 | 40 632.00 | 102 627.00 | 143 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 925.00 | 149 880.00 | 45.00 | 149 925.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 215.00 | 372 589.00 | 102 627.00 | 475 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 266 985.00 | | | 266 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 813.00 | | | 295 813.00 |