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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 610.00 | 3 094.00 | 114 516.00 | 117 610.00 |
AP Constructions | 963 988.00 | 27 510.00 | 936 478.00 | 963 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 326.00 | 1 037 892.00 | 863 434.00 | 1 901 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 129 476.00 | 72 808.00 | 202 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 613.00 | 1 197 972.00 | 2 129 641.00 | 3 327 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BT Marchandises | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 627.00 | | 451 627.00 | 451 627.00 |
BZ Autres créances | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
CF Disponibilités | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 184.00 | | 1 355 184.00 | 1 355 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 797.00 | 1 197 972.00 | 3 484 825.00 | 4 682 797.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 489 707.00 | | | 489 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 666 484.00 | | | 666 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 726.00 | | | 1 811 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 353.00 | | | 637 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
EA Autres dettes | 237 885.00 | | | 237 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 341.00 | | | 2 818 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 825.00 | | | 3 484 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 478.00 | | | 1 111 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 608.00 | | 2 907 608.00 | 2 907 608.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 108.00 | | 2 923 108.00 | 2 923 108.00 |
FQ Autres produits | | | 16 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 329.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 617.00 | | | 2 960 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 529.00 | | | 2 868 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 404.00 | | 3 174 692.00 | 1 482 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 482.00 | 3 327 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329 482.00 | 3 325 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 142.00 | | 3 174 692.00 | 1 480 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 951.00 | 178 329.00 | 156 308.00 | 1 175 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 951.00 | 178 329.00 | 156 308.00 | 1 175 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 974.00 | 12 393.00 | 37 581.00 | 49 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 353.00 | 637 353.00 | | 637 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 726.00 | 142 444.00 | 690 190.00 | 1 811 726.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 059.00 | | | 1 806 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 506.00 | 735 961.00 | 1 545.00 | 737 506.00 |
VW T.V.A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 341.00 | 1 111 478.00 | 727 771.00 | 2 818 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
ST Autres comptes | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YT Sous‐traitance | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 923.00 | | | 298 923.00 |
ZE Dividendes | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 195.00 | | | 510 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |