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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 834.00 | 1 073 689.00 | 196 145.00 | 1 269 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 476.00 | 114 779.00 | 8 697.00 | 123 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 071.00 | 1 188 468.00 | 205 602.00 | 1 394 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BT Marchandises | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 745.00 | | 1 387 745.00 | 1 387 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 816.00 | 1 188 468.00 | 1 593 347.00 | 2 781 816.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 470 040.00 | | | 470 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
DL TOTAL (I) | 749 574.00 | | | 749 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 168.00 | | | 708 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 773.00 | | | 843 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 347.00 | | | 1 593 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 847.00 | | | 801 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 427.00 | | 3 565 427.00 | 3 565 427.00 |
FG Production vendue services | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 449.00 | | 3 588 449.00 | 3 588 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 827.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 952.00 | | | 3 596 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 032.00 | | | 3 402 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 070.00 | | 151 066.00 | 1 346 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 065.00 | 1 394 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 065.00 | 1 393 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 309.00 | | 151 066.00 | 1 345 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 654.00 | 88 827.00 | 3 012.00 | 1 102 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 654.00 | 88 827.00 | 3 012.00 | 1 102 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 168.00 | 708 168.00 | | 708 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VB T. V. A. | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 048.00 | 21 122.00 | 41 926.00 | 63 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 667.00 | 176 622.00 | 45.00 | 176 667.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 773.00 | 801 847.00 | 41 926.00 | 843 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 361 573.00 | | | 361 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 097.00 | | | 284 097.00 |
ZE Dividendes | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 446.00 | | | 396 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |