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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 374.00 | 1 074 896.00 | 148 479.00 | 1 223 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 108.00 | 101 055.00 | 103 052.00 | 204 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 404.00 | 1 175 951.00 | 306 452.00 | 1 482 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
BT Marchandises | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 287.00 | | 323 287.00 | 323 287.00 |
BZ Autres créances | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 440 241.00 | | 440 241.00 | 440 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 148.00 | | 1 446 148.00 | 1 446 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 551.00 | 1 175 951.00 | 1 752 600.00 | 2 928 551.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 417 557.00 | | | 417 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
DL TOTAL (I) | 721 647.00 | | | 721 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 123.00 | | | 818 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 953.00 | | | 1 030 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 600.00 | | | 1 752 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 953.00 | | | 1 030 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 922.00 | | 3 931 922.00 | 3 931 922.00 |
FG Production vendue services | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 634.00 | | 3 949 634.00 | 3 949 634.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 266.00 | | | 3 978 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 865.00 | | | 3 758 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 218.00 | | 130 508.00 | 1 412 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 322.00 | 1 482 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 022.00 | 1 480 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 157.00 | | 128 008.00 | 1 408 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 2 500.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 463.00 | 109 577.00 | 41 088.00 | 1 107 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 463.00 | 109 577.00 | 41 088.00 | 1 107 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 123.00 | 818 123.00 | | 818 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
VB T. V. A. | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VI Groupe et associés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 488.00 | 583 943.00 | 1 545.00 | 585 488.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 953.00 | 1 030 953.00 | | 1 030 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
ST Autres comptes | 327 502.00 | | | 327 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
ZE Dividendes | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |