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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 853.00 | 28 443.00 | 2 410.00 | 30 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 61 987.00 | 21 682.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 852.00 | 90 430.00 | 27 422.00 | 117 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 040.00 | | 512 040.00 | 512 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 892.00 | 90 430.00 | 539 462.00 | 629 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 174.00 | 116 237.00 | | 95 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 997.00 | 128 937.00 | | 135 997.00 |
DL TOTAL (I) | 253 171.00 | 267 174.00 | | 253 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 076.00 | 27 572.00 | | 29 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | 69 824.00 | | 113 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 127.00 | 79 005.00 | | 111 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 32 741.00 | 9 913.00 | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 290.00 | 191 114.00 | | 286 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 462.00 | 458 288.00 | | 539 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 290.00 | 191 114.00 | | 286 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 117 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 114 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 277.00 | 14 959.00 | 1 806.00 | 77 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | 14 959.00 | 1 806.00 | 77 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 290.00 | 286 290.00 | | 286 290.00 |