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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 947.00 | 32 457.00 | 4 490.00 | 36 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 75 345.00 | 4 435.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 057.00 | 107 802.00 | 12 255.00 | 120 057.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
BZ Autres créances | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 469.00 | | 424 469.00 | 424 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 526.00 | 107 802.00 | 436 724.00 | 544 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 177.00 | 81 171.00 | | 106 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 083.00 | 125 006.00 | | 126 083.00 |
DL TOTAL (I) | 254 260.00 | 228 177.00 | | 254 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | 22 287.00 | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | 83 788.00 | | 79 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 115.00 | 87 562.00 | | 72 115.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 7 746.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 465.00 | 201 382.00 | | 182 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 724.00 | 429 560.00 | | 436 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 465.00 | 201 382.00 | | 182 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 921.00 | | 4 351.00 | 115 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 120 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 116 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | | 4 351.00 | 112 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 408.00 | 10 518.00 | 125.00 | 97 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 408.00 | 10 518.00 | 125.00 | 97 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 636.00 | 166 305.00 | 3 330.00 | 169 636.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 465.00 | 182 465.00 | | 182 465.00 |