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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 27 473.00 | 3 020.00 | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 768.00 | 73 355.00 | 3 412.00 | 76 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 591.00 | 100 828.00 | 9 763.00 | 110 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 718.00 | | 763 718.00 | 763 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 309.00 | 100 828.00 | 773 481.00 | 874 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 962.00 | 122 561.00 | | 241 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 815.00 | 269 400.00 | | 259 815.00 |
DL TOTAL (I) | 523 777.00 | 413 962.00 | | 523 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | 23 731.00 | | 32 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 745.00 | 90 771.00 | | 115 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 483.00 | 90 241.00 | | 86 483.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 19 625.00 | | 14 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 704.00 | 258 648.00 | | 249 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 481.00 | 672 610.00 | | 773 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 704.00 | 258 648.00 | | 249 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 954.00 | | 2 466.00 | 114 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 110 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 107 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 624.00 | | 2 466.00 | 111 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 726.00 | 3 931.00 | 6 829.00 | 103 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 726.00 | 3 931.00 | 6 829.00 | 103 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 266 784.00 | 266 784.00 | | 266 784.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |
VW T.V.A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |