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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 053.00 | 31 841.00 | 4 212.00 | 36 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 571.00 | 71 886.00 | 3 685.00 | 75 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 954.00 | 103 726.00 | 11 228.00 | 114 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 473 056.00 | | 473 056.00 | 473 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 382.00 | | 661 382.00 | 661 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 336.00 | 103 726.00 | 672 610.00 | 776 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 561.00 | 82 260.00 | | 122 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 400.00 | 240 502.00 | | 269 400.00 |
DL TOTAL (I) | 413 962.00 | 344 761.00 | | 413 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 731.00 | 11 771.00 | | 23 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 78 948.00 | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | 131 647.00 | | 90 241.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 10 590.00 | | 19 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 648.00 | 232 957.00 | | 258 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 610.00 | 577 718.00 | | 672 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 648.00 | 232 957.00 | | 258 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 350.00 | | 3 604.00 | 111 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 019.00 | | 3 604.00 | 108 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 860.00 | 4 866.00 | | 98 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 860.00 | 4 866.00 | | 98 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 156.00 | 165 826.00 | 3 330.00 | 169 156.00 |
VW T.V.A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 648.00 | 258 648.00 | | 258 648.00 |