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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 422.00 | 30 456.00 | 4 966.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 169.00 | 66 952.00 | 10 217.00 | 77 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 921.00 | 97 408.00 | 18 513.00 | 115 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 250 667.00 | | 250 667.00 | 250 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 046.00 | | 411 046.00 | 411 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 967.00 | 97 408.00 | 429 560.00 | 526 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 171.00 | 95 174.00 | | 81 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 006.00 | 135 997.00 | | 125 006.00 |
DL TOTAL (I) | 228 177.00 | 253 171.00 | | 228 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | 29 076.00 | | 22 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 113 347.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 562.00 | 111 127.00 | | 87 562.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 32 741.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 382.00 | 286 290.00 | | 201 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 560.00 | 539 462.00 | | 429 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 382.00 | 286 290.00 | | 201 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 852.00 | | 4 569.00 | 117 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 115 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 112 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 522.00 | | 4 569.00 | 114 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 430.00 | 13 477.00 | 6 500.00 | 90 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | 13 477.00 | 6 500.00 | 90 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 210.00 | 137 880.00 | 3 330.00 | 141 210.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |