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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 537.00 | 30 160.00 | 3 376.00 | 33 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 68 700.00 | 5 783.00 | 74 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 350.00 | 98 860.00 | 12 490.00 | 111 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 419 515.00 | | 419 515.00 | 419 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 229.00 | | 565 229.00 | 565 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 578.00 | 98 860.00 | 577 718.00 | 676 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 260.00 | 106 177.00 | | 82 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 502.00 | 126 083.00 | | 240 502.00 |
DL TOTAL (I) | 344 761.00 | 254 260.00 | | 344 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 23 769.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 79 040.00 | | 78 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 647.00 | 72 115.00 | | 131 647.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 7 541.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 957.00 | 182 465.00 | | 232 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 718.00 | 436 724.00 | | 577 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 957.00 | 182 465.00 | | 232 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 057.00 | | 4 924.00 | 120 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 108 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | | 4 924.00 | 116 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 802.00 | 4 690.00 | 13 631.00 | 107 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 4 690.00 | 13 631.00 | 107 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 544.00 | 123 214.00 | 3 330.00 | 126 544.00 |
VW T.V.A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 957.00 | 232 957.00 | | 232 957.00 |