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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 985.00 | 27 953.00 | 12 032.00 | 39 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 257.00 | 72 371.00 | 1 886.00 | 74 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 572.00 | 100 324.00 | 17 248.00 | 117 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 818.00 | | 339 818.00 | 339 818.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 652 420.00 | | 652 420.00 | 652 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 806.00 | | 1 060 806.00 | 1 060 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 378.00 | 100 324.00 | 1 078 054.00 | 1 178 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 777.00 | 241 962.00 | | 351 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 025.00 | 259 815.00 | | 219 025.00 |
DL TOTAL (I) | 592 801.00 | 523 777.00 | | 592 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813.00 | 32 674.00 | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | 115 745.00 | | 130 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 481.00 | 86 483.00 | | 131 481.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 14 801.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 252.00 | 249 704.00 | | 485 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 054.00 | 773 481.00 | | 1 078 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 252.00 | 249 704.00 | | 485 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 591.00 | | 11 012.00 | 110 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 117 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 114 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 261.00 | | 11 012.00 | 107 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 828.00 | 3 527.00 | 4 031.00 | 100 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 3 527.00 | 4 031.00 | 100 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 339 818.00 | 339 818.00 | | 339 818.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 217.00 | 389 217.00 | | 389 217.00 |
VW T.V.A. | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 252.00 | 485 252.00 | | 485 252.00 |