| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 6 424.00 | 2 562.00 | 8 985.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 237.00 | 148 866.00 | 6 371.00 | 155 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 261.00 | 144 566.00 | 57 695.00 | 202 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 713.00 | 305 444.00 | 232 270.00 | 537 713.00 |
BT Marchandises | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 078.00 | 10 556.00 | 249 522.00 | 260 078.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CF Disponibilités | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 910.00 | 10 556.00 | 580 354.00 | 590 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 623.00 | 315 999.00 | 812 624.00 | 1 128 623.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 264.00 | 499 850.00 | | 503 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 43 415.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 563 876.00 | 598 264.00 | | 563 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | 30 606.00 | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 256.00 | 145 197.00 | | 78 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 750.00 | 9 688.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 40 566.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | 58 543.00 | | 61 312.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 748.00 | 284 600.00 | | 248 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 624.00 | 882 864.00 | | 812 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 547.00 | | | 523 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 161.00 | 25 170.00 | 20 887.00 | 301 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 858.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 596.00 | 24 312.00 | 20 887.00 | 295 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 331.00 | 22 731.00 | 10 600.00 | 33 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 304.00 | 308 163.00 | 136 142.00 | 444 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 997.00 | 205 397.00 | 10 600.00 | 215 997.00 |