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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 7 373.00 | 1 073.00 | 8 447.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 450.00 | 156 083.00 | 7 366.00 | 163 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 264.00 | 165 816.00 | 75 448.00 | 241 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 815.00 | 385 743.00 | 288 954.00 | 623 815.00 |
BT Marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 834.00 | 14 084.00 | 247 750.00 | 261 834.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 243.00 | 87.00 | 107 156.00 | 107 243.00 |
CF Disponibilités | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 214.00 | 14 170.00 | 653 043.00 | 667 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 028.00 | 399 914.00 | 941 997.00 | 1 291 028.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 50 882.00 | -46 382.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 702.00 | 484 932.00 | | 375 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 82 169.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 543 516.00 | 622 102.00 | | 543 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 794.00 | 41 202.00 | | 59 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 709.00 | 150 755.00 | | 156 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 885.00 | 30 524.00 | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 62 995.00 | | 60 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 378.00 | 106 812.00 | | 89 378.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 17 722.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 481.00 | 410 010.00 | | 398 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 997.00 | 1 032 112.00 | | 941 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 386.00 | 360 879.00 | | 346 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 427.00 | | 56 134.00 | 652 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 582.00 | 180 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 746.00 | 623 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 164.00 | 410 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 950.00 | | 52 517.00 | 389 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 031.00 | | 3 617.00 | 229 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 256.00 | 30 752.00 | 17 147.00 | 321 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 300.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 183.00 | 30 452.00 | 17 147.00 | 314 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
UX Autres créances clients | 261 834.00 | 261 834.00 | | 261 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 794.00 | 31 584.00 | 28 210.00 | 59 794.00 |
VI Groupe et associés | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 928.00 | 290 480.00 | 226 448.00 | 516 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 596.00 | 346 386.00 | 28 210.00 | 374 596.00 |